中信建投大智慧下載教你如何建立適合自己的交易系統?

中信建投大智慧下載教你如何建立適合自己的交易系統?,希望你喜歡。

  交易的核心是你是否有一套完整的交易規則體系去克服人性的弱點,這套體系即“交易系統”。

  那何謂交易系統呢?他是指一套完整的交易規則體系,包括交易信念、交易思維、止損策略、止贏策略、倉量策略、資金管理等等,從另一個層面分,整個系統分三個模塊:市場分析、風險管理、自我控制,他們重要性占比大概是20%,30%,50%(不是絕對)。

  很多人把預測市場當做交易成功最重的因素,事實上預測在整個交易系統中是最不重要的,甚至是有害的,一旦預測了市場,你就不愿意設置止損位,因為你相信任何對你不利的波動都是短暫的。最重要的是操盤手的“心理控制”,也就大家平時所指的心態,但平時大家說到心態時都很抽像,相信很多人都不知道怎樣心態能算“好心態”,那今天我就斗膽給期貨界的“好心態”下個具體定義:能夠嚴格遵守交易規則,執行交易計劃的心態就是好心態,也就是“自律”精神。在我的交易理念中,遵守規則和計劃而虧損的單子都是好單子,而違反計劃和規則即使賺錢的單子都是差單,因為我的系統在最初設計時已經保證我在戰略上的勝利,我要做的就是遵守系統規則和嚴格執行系統發出信號而制定的交易計劃去贏得財富。

  很多人一進市場想的就是暴利,賺到點錢就在盤算著:如果按復利計算,幾年之后就比巴菲特富有了,結果連本帶利都被市場吸走。進這個市場,第一想到是生存,即“風險管理”,只有保存賺錢資本,你才有賺錢機會。如何做到風險管理呢,這涉及到止損策略,倉量策略,資金管理等的綜合運用,需要操盤手的靈活運用.當你能在市場生存下時,然后才考慮穩定的賺取利潤,記得,是穩定,不是暴利,暴利的機會是可遇不可求的。

  你就是統帥,資金是你的軍隊,而你所依據的技術分析是你的武器系統,風險管理就是你的防御系統,勝負就看統帥如何運用“策略”靈活調度“軍隊”去賺取財富,記住,在這個市場預測不重要的,重要的是策略。一切的一切看你這個統帥的自我素質--生理和心理。

  我做期貨有我自己一套交易系統,但具體是怎么樣我不會多說的。因為期貨市場永遠是少數人賺錢的,當大多數人用同樣的方法時,方法就不靈了。大多數人虧錢是必然的,他們是用人性的弱點:希望、恐懼、貪婪在做期貨,沒有自己的交易系統,結果在患得患失中虧光資金退出這個市場。很多人想戰勝市場,其實市場是不可戰勝的,頂級高手踏著市場的“韻律”與市場融為一體獲得大量財富,中級高手時時懷著敬畏市場的心穩定地賺取利潤,老想著戰勝市場的交易者,最終死于市場中。對我來說,交易是輕松和快樂的,當我的系統發出信號時,我就大膽假設市場的各種可能走勢及應對策略,然后在盤中檢驗自己的假設,控制風險,讓利潤奔跑。我把這個市場當做一個實驗室,當我實驗成功時那是何其的快樂。

  市場是變化的,因此你的系統必須經常得到修正完善,怎樣修正完善呢,發個本人的\”良性正反饋交易系統”讓大家參考下(下圖)。圖中的核心--一個適合自己個性的“交易系統”,需要大家自己利用大量的交易知識和交易經驗去建立的。

  前面提到“心理控制”在整個系統中占比最高50%,說明“自律”對很多人來說是非常難的一件事。為什么大家很難做到呢,那是因為絕大多數人用“正常生活中的邏輯思維”去做交易,而導致很多矛盾的心理。很多人有這種矛盾的心理,他們的做法是強迫正確的交易行為成為一種習慣,盡管這種矛盾心理在他們今后的交易中也還一直存在,這種做法的人是一定要經歷千辛萬苦才能成功交易的。其實他們本不該這么辛苦的。

  我建議大家多看看心理學的書,了解下人的正常心智為什么到這個市場會阻礙我們成功和在這個市場我們要有怎樣的另一套邏輯思維,那你“離完全做到”自律就不會遠了

  感覺到的東西你不能夠深刻的理解,理解了的東西你才能夠深刻的感覺!!!

  相信只有多了解心理學,才能讓新手們少付出許多的“時間”“精力”“金錢”,而不像很多人說的,在期貨要成功非要個5年10年的,告訴你快的話就2年。打個比方,很多人是從很多年的觀察潮起潮落然現象后才有了對潮水的周期的一個把握,而我直接是從月亮,地球,太陽三者的引力關系來推算潮水的周期,切入點不同,注定你付出時間精力的多少不同。你從了解這個市場運行原理,了解人類的心智結構,再深刻的理解“金融市場的邏輯思維模式”,最后建立一套合理交易系統來著手做時,你就是從本質規律來推導現象。很多人一直在做了解市場運行原理,卻忽略了解人類的心智結構,導致他們必須要接受市場對他們長時間的洗禮。實戰經驗重要,但不是像很多人想像中那么重要,那么的漫長,切入點才是最重要的!!

  雖然很多本質規律是從現象中推導出來的,但金融市場成立以來已經有好幾百年的歷史了,很多歷史上的交易高手已經為我們從金融現象中找到了“本質規律”,我們要做的是深刻學習了解這些規律,然后去實踐去驗證,而不是“閉門造車”,自己再發大量的時間精力去從現象中去找規律,況且很多人只找到了“潮漲潮落”的周期,而不是引力的規律,當“月球”不幸受外力作用發生位移時,他們以往經驗總結出來的“周期”又不靈了。

  當你深刻理解“金融市場的邏輯思維模式”,你在交易中,就能從正常生活中的那套邏輯中切換出來,你在也不會有矛盾的心理去從事交易,那“心理控制”變得是件非常容易的事了。我說過:在這個市場要贏利,預測不重要,策略才重要,相信很多老手都會同意的;那我今天要說,要形成贏利的能力,經驗不重要,學習“切入點”才重要,又有多少老手同意呢??我相信不多的!!

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